Filtros del Informe de Flujo de Caja
Selecciona un rango de fechas para analizar la liquidez de la empresa.
Flujo de Caja Operativo
0,00 €
Cobros: 0,00 €
Pagos: 0,00 €
Variación Neta de Tesorería
150.000,00 €
Saldo inicial: 150.000,00 €
Previsión de Tesorería a 30 Días
Movimientos de entrada y salida de caja previstos para el próximo mes.
| Fecha Prevista | Concepto | Entradas | Salidas |
|---|
Total Entradas Previstas0,00 €
Total Salidas Previstas0,00 €
Saldo de Tesorería Proyectado150.000,00 €